超7成百億級私募取得正收益 92家百億級私募平均收益率為3.07%。

• 吳澳燕 2023年8月13日 來源：互聯網 392 19
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92家百億級私募今年以來截至7月底的平均收益率為3.07%。其中，68家取得了正收益，占比約為74%。具體來看，有12家百億級私募收益超過10%。東方港灣、康曼德資本、景林資產、仁橋資產等百億級私募均取得亮眼成績。拉長時間來看，近一年百億級私募的平均收益率為-0.77%

近日，第三方平臺朝陽永續公布了百億級私募今年前7個月的成績單，其中超7成取得了正收益。

根據朝陽永續統計，92家百億級私募今年以來截至7月底的平均收益率為3.07%。其中，68家取得了正收益，占比約為74%。具體來看，有12家百億級私募收益超過10%。東方港灣、康曼德資本、景林資產、仁橋資產等百億級私募均取得亮眼成績。拉長時間來看，近一年百億級私募的平均收益率為-0.77%。

從全行業角度來看，同源數據顯示，截至7月31日，3749家股票策略私募機構前7個月平均收益率為3.49%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國私募基金行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。

近年來，我國證券期貨資產管理行業蓬勃健康發展。截至2023年5月，公募基金規模達到27.77萬億元;證券期貨經營機構私募資管產品規模達到13.46萬億元;在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人2.2萬家，管理基金數量15.3萬只，管理基金規模21萬億元左右。上述資管業務和產品在服務實體經濟、提高直接融資比重、支持科技創新和產業轉型升級、推動中長期資金入市、增強市場韌性以及服務居民財富管理等方面發揮了越來越重要的積極作用。

私募基金行業市場態勢分析

中國證券投資基金業協會日前發布數據顯示，截至2023年6月末，存續私募基金管理人22114家，管理基金數量152322只，管理基金規模20.77萬億元。與此同時，據私募排排網數據顯示，截至今年6月底，大約有24000只私募產品對外更新了半年度業績，有57只私募上半年收益率超100%，但同時也有52只產品回撤幅度大于40%。

在已公布業績的私募中，業績位居榜首的是國灃資產旗下的國灃清流派一號，其上半年收益高達436.54%。資料顯示，國灃清流派一號成立于2021年4月，基金托管人為中泰證券，基金經理為陳廣才。目前私募排排網共收錄了國灃資產旗下的15只產品，其中有12只正在運行中。除了國灃清流派一號之外，國灃資產旗下的國灃趨勢動能一號和國灃華山一號今年收益均超過100%。

在二級市場震蕩加劇的大背景下，也有部分私募業績表現并不理想。如雪球創金旗下的小青蟲量化一號和小青蟲量化金瓜瓜二號，今年上半年回撤幅度均超過70%。任何行業都存在“馬太效應”，私募自然也不例外，震蕩的二級市場是“試金石”，私募機構需要不斷根據市場變化來提升自身投研水平、提高管理能力和加強投資者關系，才能進而更好的形成品牌效應。

私募基金行業市場展望

黨的二十大報告提出，要“健全資本市場功能，提高直接融資比重”。截至今年4月，自注冊制改革以來，90%的科創板上市企業、57%的創業板上市企業、99%的北交所上市企業在上市前獲得私募股權創投基金支持，其在推進股票發行注冊制改革、吸引中長期資金入市、提升市場定價效率、促進市場穩定運行等重大改革中發揮了重要作用，已成為發揮資本市場直接融資功能的重要力量。

私募股權創投基金有力支持了“卡脖子”技術的創新發展。截至2022 年年末，私募基金在互聯網等計算機運用、機械制造等工業資本品、原材料、醫藥生物、醫療器械與服務、半導體等產業升級及新經濟代表領域的在投項目達9.36萬個，在投本金4.38萬億元，其中私募股權創業投資基金“投早、投小、投新、投科技”活躍，投向半導體、計算機應用、醫藥生物、新能源等新經濟代表領域規模連續提升，為我國產業升級和創新驅動發展的實施發揮了積極作用。

不過，私募基金在快速發展的同時還存在一些制度性問題。比如，準入門檻低，法律供給不足，監管和風險防范處置掣肘較多，事中事后監管手段不足，行政處罰威懾力不夠等。

2023年7月9日，《私募投資基金監督管理條例》(以下簡稱《條例》)出臺，將私募投資基金業務活動納入法治化、規范化軌道進行監管，標志著私募基金監管進入新階段。

在準入門檻方面，《條例》一方面明確規定了不得成為私募基金管理人或者作為私募基金管理人控股股東、實際控制人或董監高的情形，另一方面授權國務院制定某些方面的具體準入門檻。因此，在得到行政法規的強力授權之后，證監會可以更好地從行業發展大局的出發點考慮，設計恰當的準入門檻，以維護私募基金行業的健康成長。

本報告利用中研普華長期對私募基金行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個私募基金行業的市場走向和發展趨勢。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國私募基金行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

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