監管重拳出擊 “偽私募”“亂私募”加速出清 私募頭部機構格局的變化情況分析

• 2022年6月7日 zengyan來源：互聯網 941 59
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今年以來，面對亂象頻出的私募行業，監管力度持續加大。比如，近期廣東證監局8天之內對7家私募管理人下發了監管函，深圳證監局1天之內公布了6份行政監管措施決定書。

監管重拳出擊 “偽私募”“亂私募”加速出清

今年以來，面對亂象頻出的私募行業，監管力度持續加大。比如，近期廣東證監局8天之內對7家私募管理人下發了監管函，深圳證監局1天之內公布了6份行政監管措施決定書。此外，中基協數據顯示，截至6月6日，中基協歷年來注銷的私募機構已超過2000家。面對監管部門不斷升級的“扶優限劣”措施，許多私募管理人通過招募合規專業人才、加強員工合規培訓等方式提升公司合規風控水平，頭部機構也立足長期，不斷優化客戶管理和凈值表現。

罕見!這家私募竟包攬上市公司十大流通股東

近日，有一家叫做南土資產的私募扎堆科創板次新股、疑似“控盤”的消息在行業發酵，其操作風格引發市場爭議。數據顯示，截至一季度末，上海南土資產旗下10只私募產品包攬了博眾精工前十大流通股所有席位，合計持有1357.58萬股，占流通股中的比例高達34.85%。有私募表示，這一持倉比例，基本可以“控盤”，左右個股走勢了。

百億私募俱樂部強勢洗牌

今年以來，A股市場受內外因素影響而出現了大幅的調整，百億私募機構受傷嚴重，證券私募行業的格局也在發生變化。隨著近期市場的反彈，各大百億私募機構的回血能力也不盡相同，結果就是百億私募俱樂部大洗牌。

截至5月31日，國內證券私募機構合計110家的管理規模超100億，不過相比今年1月，有赫富投資、同犇投資、望正資產、嘉懇資產等4家百億私募掉隊，另外白鷺資產、紅土資產兩家私募在5月躋身百億俱樂部。

在私募行業內，可謂是鐵打的營盤流水的兵，在百億私募俱樂部中，有人出自然也有人進。私募排排網數據顯示，5月份有兩家新晉百億私募，其中浙江白鷺資產在基金業協會登記的規模已經突破百億，白鷺資產作為市場上最早一批布局多策略的量化私募。之后不久，紅土資產管理有限公司也躋身百億俱樂部，紅土資產長期專注于債券策略的投資研發，捕捉債券市場的投資機會。

私募頭部機構格局的變化情況分析

據中研普華產業研究院出版的《2022-2026年中國私募基金行業競爭格局及發展趨勢預測報告》統計分析顯示：

據報道稱，2022年一波市場的震蕩下跌讓私募頭部機構的格局發生了不小變化。今年百億私募格局變化的背后原因，某百億私募市場總監表示，這與市場周期性變化、自身策略適應性、核心團隊穩定性等因素相關，且這些因素將持續對私募行業頭部機構競爭格局產生深刻影響。

受今年市場震蕩下行影響，部分私募投資者對百億級私募的信任弱化，認購熱情和持有信心有所下降，由于產品凈值下跌導致客戶大量贖回，使得多家私募掉出百億梯隊，個別機構由于核心投研團隊的出走導致規模下降。盡管今年以來百億級私募機構總數出現下滑，但近兩年證券私募行業規模化趨勢明顯，百億級私募梯隊優勝劣汰，對行業發展具有積極作用。

數據顯示，截至5月31日，國內共有109家證券私募機構的管理規模超百億，與年初相比，赫富投資、同犇投資、望正資產、嘉懇資產、煜德投資掉出百億梯隊，而白鷺資產、紅土資產則在5月份躋身“百億俱樂部”。整體而言，百億私募數量增長較之前變緩。

對此，多數私募人士認為，頭部私募機構格局的變化主要與市場回調凈值下跌、投資者恐慌性贖回、自身策略適應性、核心團隊穩定性等因素相關。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2026年中國私募基金行業競爭格局及發展趨勢預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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